| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 885.00 | -1 885.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 2 148.00 | 2 148.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 909.00 | 27 647.00 | 263.00 | 27 909.00 |
BT Marchandises | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 675.00 | 3 805.00 | 90 870.00 | 94 675.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 092.00 | 3 805.00 | 158 287.00 | 162 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 001.00 | 31 452.00 | 158 549.00 | 190 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
DL TOTAL (I) | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
EA Autres dettes | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 589.00 | | 280 589.00 | 280 589.00 |
FG Production vendue services | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 603.00 | | 390 603.00 | 390 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 350.00 | | | 392 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 483.00 | | | 355 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 499.00 | 2 148.00 | | 25 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 885.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 263.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 224.00 | | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |