| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 495.00 | 10 923.00 | 29 572.00 | 40 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 095.00 | 12 523.00 | 29 572.00 | 42 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
110 Total général Actif | 85 298.00 | 12 523.00 | 72 774.00 | 85 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 493.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -134.00 | | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
252 Charges sociales | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 904.00 | | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |