| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 049.00 | 5 696.00 | 7 352.00 | 13 049.00 |
AH Fonds commercial | 829 887.00 | | 829 887.00 | 829 887.00 |
AP Constructions | 3 322.00 | 381.00 | 2 941.00 | 3 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 881.00 | 31 470.00 | 232 410.00 | 263 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 817.00 | 37 547.00 | 1 102 269.00 | 1 139 817.00 |
BT Marchandises | 250 322.00 | | 250 322.00 | 250 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
BZ Autres créances | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CF Disponibilités | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 865.00 | | 360 865.00 | 360 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 682.00 | 37 547.00 | 1 463 134.00 | 1 500 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 21 386.00 | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 601.00 | 83 614.00 | | 66 601.00 |
DL TOTAL (I) | 226 601.00 | 160 000.00 | | 226 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 416.00 | 841 924.00 | | 908 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 072.00 | 50 990.00 | | 79 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 909.00 | 232 302.00 | | 196 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 100.00 | 76 085.00 | | 52 100.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 533.00 | 1 201 303.00 | | 1 236 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 134.00 | 1 361 303.00 | | 1 463 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 789.00 | 488 930.00 | | 453 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 120.00 | | 1 209 120.00 | 1 209 120.00 |
FG Production vendue services | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 295.00 | | 1 220 295.00 | 1 220 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 411.00 | | | 1 220 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 078.00 | | | 1 212 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 866 359.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 472.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 778.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 132.00 | 248 132.00 | | 248 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
UX Autres créances clients | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
VB T. V. A. | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 264.00 | 67 040.00 | 275 794.00 | 799 264.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 054.00 | | | 849 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 532.00 | 141 532.00 | | 141 532.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 561.00 | 477 337.00 | 275 794.00 | 1 209 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |