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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 224.00 | 3 792.00 | 432.00 | 4 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 320.00 | 820.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
AP Constructions | 38 530.00 | 3 975.00 | 34 555.00 | 38 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 421.00 | 53 140.00 | 58 281.00 | 111 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 425.00 | 22 811.00 | 47 614.00 | 70 425.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 698.00 | 85 038.00 | 191 660.00 | 276 698.00 |
BT Marchandises | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CF Disponibilités | 263 266.00 | | 263 266.00 | 263 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 940.00 | | 306 940.00 | 306 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 638.00 | 85 038.00 | 498 600.00 | 583 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 469.00 | 47 602.00 | | 124 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 320.00 | 76 867.00 | | 123 320.00 |
DL TOTAL (I) | 253 290.00 | 129 969.00 | | 253 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 049.00 | 62 183.00 | | 89 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 113.00 | 44 469.00 | | 105 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 149.00 | 29 772.00 | | 51 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 311.00 | 136 423.00 | | 245 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 600.00 | 266 392.00 | | 498 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 311.00 | 136 423.00 | | 245 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 399.00 | | 69 300.00 | 207 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 264.00 | | 65 112.00 | 155 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 114.00 | | 4 188.00 | 9 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 957.00 | 35 081.00 | | 49 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 972.00 | 820.00 | | 2 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 428.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 093.00 | 33 833.00 | | 46 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
UX Autres créances clients | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 311.00 | 245 311.00 | | 245 311.00 |