| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 977.00 | 627.00 | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979.00 | 1 351.00 | 627.00 | 1 979.00 |
BN En cours de production de biens | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
BZ Autres créances | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 470.00 | 1 351.00 | 64 119.00 | 65 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 667.00 | | | -29 667.00 |
DL TOTAL (I) | -28 096.00 | | | -28 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 291.00 | | 387 291.00 | 387 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 291.00 | | 387 291.00 | 387 291.00 |
FM Production stockée | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 15 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 918.00 | | | 393 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 585.00 | | | 423 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 667.00 | | | -29 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | 321.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | 321.00 | | 1 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
UX Autres créances clients | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VW T.V.A. | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
ST Autres comptes | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |