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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 560 495.00 | | 560 495.00 | 560 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 560.00 | 1 066.00 | 560 495.00 | 561 560.00 |
084 Disponibilités | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
110 Total général Actif | 622 488.00 | 1 065.00 | 621 423.00 | 622 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
252 Charges sociales | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
280 Produits financiers | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
294 Charges financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 294.00 | | | 117 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 560.00 | | | 561 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |