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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 820.00 | | 115 820.00 | 115 820.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CF Disponibilités | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 501.00 | | 145 501.00 | 145 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 501.00 | | 145 501.00 | 145 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 63 696.00 | 54 632.00 | | 63 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 543.00 | 9 064.00 | | -11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 56 553.00 | 68 096.00 | | 56 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 14 281.00 | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 391.00 | 27 782.00 | | 24 391.00 |
EA Autres dettes | 59 459.00 | 59 460.00 | | 59 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 948.00 | 101 871.00 | | 88 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 501.00 | 169 967.00 | | 145 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 948.00 | 101 871.00 | | 88 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
UX Autres créances clients | 115 820.00 | 115 820.00 | | 115 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 502.00 | 126 502.00 | | 126 502.00 |
VW T.V.A. | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 948.00 | 88 948.00 | | 88 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 574.00 | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 301.00 | 7 268.00 | | 1 301.00 |
ST Autres comptes | 8 585.00 | 16 991.00 | | 8 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 100.00 | 1 200.00 | | 1 100.00 |
YT Sous‐traitance | | 268.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 751.00 | 574.00 | | 1 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 597.00 | 14 697.00 | | 11 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610.00 | 1 356.00 | | 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 986.00 | 25 727.00 | | 10 986.00 |