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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233 386.00 | | 233 386.00 | 233 386.00 |
BZ Autres créances | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 453.00 | | 257 453.00 | 257 453.00 |
CU Autres participations | 233 386.00 | | 233 386.00 | 233 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 051.00 | | | -8 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 180.00 | -8 051.00 | | 23 180.00 |
DK Provisions réglementées | 3 668.00 | 1 430.00 | | 3 668.00 |
DL TOTAL (I) | 28 797.00 | 3 379.00 | | 28 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 201.00 | 172 233.00 | | 144 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 179.00 | 50 021.00 | | 50 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 200.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 34 069.00 | 29 168.00 | | 34 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 655.00 | 251 621.00 | | 228 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 453.00 | 255 000.00 | | 257 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 751.00 | 107 420.00 | | 112 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 238.00 | 1 430.00 | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 1 430.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | -1 430.00 | | -2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 227.00 | 160.00 | | 30 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047.00 | 8 211.00 | | 7 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 180.00 | -8 051.00 | | 23 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 386.00 | | | 233 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 386.00 | | | 233 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 201.00 | 28 298.00 | 115 904.00 | 144 201.00 |
VI Groupe et associés | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 655.00 | 112 751.00 | 115 904.00 | 228 655.00 |