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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 325.00 | | 81 325.00 | 81 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 207.00 | 19 423.00 | 26 784.00 | 46 207.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 562.00 | 19 423.00 | 108 139.00 | 127 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
060 Stock marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
110 Total général Actif | 158 872.00 | 19 423.00 | 139 449.00 | 158 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 434.00 | 155 953.00 | | 166 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 775.00 | 6 953.00 | | 5 775.00 |
230 Autres produits | 2 830.00 | 2 160.00 | | 2 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 039.00 | 165 066.00 | | 175 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 175.00 | 8 605.00 | | 9 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 120.00 | -1 038.00 | | 1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 129.00 | 43 962.00 | | 45 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | -3.00 | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 38 311.00 | 36 169.00 | | 38 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | 5 251.00 | | 4 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 872.00 | 30 844.00 | | 40 872.00 |
252 Charges sociales | 14 280.00 | 7 741.00 | | 14 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 192.00 | 7 385.00 | | 9 192.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 325.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 721.00 | 139 241.00 | | 162 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 318.00 | 25 825.00 | | 12 318.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 541.00 | 735.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 2 682.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 3 243.00 | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 919.00 | 19 564.00 | | 9 919.00 |