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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 670.00 | 1 162.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 028.00 | 1 670.00 | 53 359.00 | 55 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BT Marchandises | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 543.00 | 1 670.00 | 79 873.00 | 81 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 063.00 | 29 397.00 | | 24 063.00 |
DL TOTAL (I) | 40 459.00 | 31 397.00 | | 40 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 020.00 | 40 950.00 | | 34 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 2 055.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | 5 680.00 | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 414.00 | 48 685.00 | | 39 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 873.00 | 80 081.00 | | 79 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 448.00 | 14 665.00 | | 12 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 5 200.00 | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 302.00 | 133 412.00 | | 105 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 239.00 | 104 016.00 | | 81 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 063.00 | 29 397.00 | | 24 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 822.00 | | 206.00 | 54 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 206.00 | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896.00 | 774.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | 774.00 | | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 020.00 | 7 054.00 | 26 966.00 | 34 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 414.00 | 12 448.00 | 26 966.00 | 39 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | 750.00 | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224.00 | 2 088.00 | | 224.00 |
ST Autres comptes | 11 495.00 | 22 428.00 | | 11 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 200.00 | 24 736.00 | | 18 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054.00 | 750.00 | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 056.00 | 26 672.00 | | 21 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 645.00 | 12 274.00 | | 7 645.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 919.00 | 49 252.00 | | 29 919.00 |