| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 596.00 | 1 021.00 | 575.00 | 1 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 028.00 | 21 797.00 | 38 231.00 | 60 028.00 |
040 Immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 315.00 | 22 818.00 | 42 497.00 | 65 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362 149.00 | 8 523.00 | 353 626.00 | 362 149.00 |
072 Créances – Autres | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
084 Disponibilités | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 932.00 | 8 523.00 | 433 409.00 | 441 932.00 |
110 Total général Actif | 507 247.00 | 31 341.00 | 475 906.00 | 507 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 062.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 443.00 | | | 443.00 |