| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 694.00 | 6 119.00 | 4 575.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 694.00 | 6 119.00 | 4 575.00 | 10 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 324.00 | | 122 324.00 | 122 324.00 |
BN En cours de production de biens | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BT Marchandises | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CF Disponibilités | 217 688.00 | | 217 688.00 | 217 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 358.00 | | 383 358.00 | 383 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 053.00 | 6 119.00 | 387 933.00 | 394 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 200.00 | 410 200.00 | | 410 200.00 |
DH Report à nouveau | -26 572.00 | | | -26 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336.00 | -26 572.00 | | 3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 386 964.00 | 383 628.00 | | 386 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 2 047.00 | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | 367.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 969.00 | 2 415.00 | | 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 933.00 | 386 042.00 | | 387 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969.00 | 2 415.00 | | 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
FD Production vendue biens | 174 935.00 | | 174 935.00 | 174 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 302.00 | | 187 302.00 | 187 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 302.00 | 63 509.00 | | 187 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 966.00 | 90 081.00 | | 183 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 336.00 | -26 572.00 | | 3 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270.00 | 2 849.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | 2 849.00 | | 3 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |