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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 600.00 | 7 710.00 | 16 890.00 | 24 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 923.00 | 60 421.00 | 135 502.00 | 195 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 223.00 | 68 131.00 | 251 092.00 | 319 223.00 |
BT Marchandises | 66 126.00 | 10 151.00 | 55 976.00 | 66 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BZ Autres créances | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 848.00 | 10 151.00 | 193 697.00 | 203 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 071.00 | 78 282.00 | 444 789.00 | 523 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 293.00 | | | -4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 641.00 | | | 148 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 137.00 | | | 231 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 876.00 | | | 416 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 789.00 | | | 444 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 876.00 | | | 416 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 223.00 | | | 319 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 523.00 | | | 220 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 563.00 | 41 568.00 | | 26 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 563.00 | 41 568.00 | | 26 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 641.00 | 148 641.00 | | 148 641.00 |
VI Groupe et associés | 231 137.00 | 231 137.00 | | 231 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 049.00 | 28 349.00 | 5 700.00 | 34 049.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 876.00 | 416 876.00 | | 416 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
ST Autres comptes | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |