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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 104 688.00 | | 2 104 688.00 | 2 104 688.00 |
072 Créances – Autres | 1 094 067.00 | | 1 094 067.00 | 1 094 067.00 |
084 Disponibilités | 289 685.00 | | 289 685.00 | 289 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 488 440.00 | | 3 488 440.00 | 3 488 440.00 |
110 Total général Actif | 3 518 440.00 | | 3 518 440.00 | 3 518 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 919 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 413 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 496 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 518 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 498 857.00 | | | 1 498 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 319 500.00 | | | 2 319 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 403 435.00 | | | -1 403 435.00 |
242 Autres charges externes. | 534 820.00 | | | 534 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 450 885.00 | | | 1 450 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 730.00 | | | 20 730.00 |