| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 972 950.00 | | 972 950.00 | 972 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 950.00 | | 972 950.00 | 972 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CF Disponibilités | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 592.00 | | 1 027 592.00 | 1 027 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DL TOTAL (I) | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 967 723.00 | | | 967 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 531.00 | | | 973 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 592.00 | | | 1 027 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 23 000.00 | 23 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 000.00 | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 972 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 972 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 280.00 | 6 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 280.00 | 6 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 967 723.00 | 52 723.00 | 915 000.00 | 967 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UP Prêts | 972 950.00 | 57 950.00 | 915 000.00 | 972 950.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 363.00 | 91 363.00 | 915 000.00 | 1 006 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 531.00 | 58 531.00 | 915 000.00 | 973 531.00 |