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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 251.00 | 2 768.00 | 13 483.00 | 16 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 298.00 | 12 387.00 | 64 911.00 | 77 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 248.00 | 15 155.00 | 264 093.00 | 279 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BZ Autres créances | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CF Disponibilités | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 041.00 | 15 155.00 | 298 887.00 | 314 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
DL TOTAL (I) | 109 598.00 | | | 109 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 757.00 | | | 159 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 288.00 | | | 189 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 887.00 | | | 298 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 365.00 | | 292 365.00 | 292 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 365.00 | | 292 365.00 | 292 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 155.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 676.00 | | | 322 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 544.00 | | | 294 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 279 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 93 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 955.00 | 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 955.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 441.00 | 24 950.00 | 103 442.00 | 157 441.00 |
VI Groupe et associés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 690.00 | 6 991.00 | 5 699.00 | 12 690.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 288.00 | 56 797.00 | 103 442.00 | 189 288.00 |