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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 305.00 | 96 102.00 | 203.00 | 96 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 401.00 | 113 043.00 | 7 358.00 | 120 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 204.00 | 211 091.00 | 16 114.00 | 227 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 056.00 | | 125 056.00 | 125 056.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BT Marchandises | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 578.00 | | 192 578.00 | 192 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 782.00 | 211 091.00 | 208 691.00 | 419 782.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
EA Autres dettes | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 634.00 | | | 153 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 691.00 | | | 208 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 932.00 | | | 132 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 204.00 | | 2 000.00 | 225 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 298.00 | | 2 000.00 | 216 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 055.00 | 1 035.00 | | 210 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 701.00 | 1 035.00 | | 209 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 791.00 | 8 089.00 | 20 702.00 | 28 791.00 |
VI Groupe et associés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 965.00 | 19 188.00 | 777.00 | 19 965.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 790.00 | 129 088.00 | 20 702.00 | 149 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
ST Autres comptes | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 783.00 | | | 783.00 |
YT Sous‐traitance | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |