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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 105.00 | 257 968.00 | 55 138.00 | 313 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 668.00 | 263 378.00 | 76 290.00 | 339 668.00 |
BT Marchandises | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 084.00 | | 205 084.00 | 205 084.00 |
BZ Autres créances | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 201 202.00 | | 1 201 202.00 | 1 201 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 255.00 | | 1 689 255.00 | 1 689 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 923.00 | 263 378.00 | 1 765 545.00 | 2 028 923.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DH Report à nouveau | 472 826.00 | | | 472 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
DL TOTAL (I) | 690 615.00 | | | 690 615.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 073.00 | | | 159 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 126.00 | | | 347 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 593.00 | | | 326 593.00 |
EA Autres dettes | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 930.00 | | | 939 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 545.00 | | | 1 765 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 930.00 | | | 939 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 164.00 | 106 590.00 | 1 260 754.00 | 1 154 164.00 |
FG Production vendue services | 1 103 545.00 | | 1 103 545.00 | 1 103 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 708.00 | 106 590.00 | 2 364 298.00 | 2 257 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 980.00 | |
GE Autres charges | | | 50 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 343.00 | | | 2 444 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 305.00 | | | 2 308 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 038.00 | | | 136 038.00 |