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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 451.00 | 6 432.00 | 10 019.00 | 16 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 927.00 | 1 134.00 | 3 793.00 | 4 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 859.00 | 140 015.00 | 261 844.00 | 401 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 460.00 | | 293 460.00 | 293 460.00 |
BZ Autres créances | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CF Disponibilités | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 333.00 | | 330 333.00 | 330 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 192.00 | 140 015.00 | 592 177.00 | 732 192.00 |
CU Autres participations | 362 219.00 | 132 449.00 | 229 770.00 | 362 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 340 810.00 | | | 340 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DL TOTAL (I) | 384 741.00 | | | 384 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 330.00 | | | 194 330.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 436.00 | | | 207 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 177.00 | | | 592 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 436.00 | | | 207 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 372.00 | | 475 372.00 | 475 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 372.00 | | 475 372.00 | 475 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 604.00 | | | 486 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 673.00 | | | 475 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047.00 | 2 456.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047.00 | 2 456.00 | | 5 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 330.00 | 194 330.00 | | 194 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 968.00 | 323 968.00 | | 323 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 230.00 | 323 968.00 | 3 262.00 | 327 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 436.00 | 207 436.00 | | 207 436.00 |