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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 880.00 | 450.00 | 3 430.00 | 3 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 108.00 | 44 664.00 | 3 444.00 | 48 108.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 217.00 | 45 114.00 | 21 103.00 | 66 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
110 Total général Actif | 71 675.00 | 45 114.00 | 26 561.00 | 71 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 023.00 | 27 652.00 | | 32 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 023.00 | 27 652.00 | | 32 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 636.00 | 2 059.00 | | 1 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | 47.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 9 611.00 | 7 575.00 | | 9 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 771.00 | | 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 204.00 | 12 586.00 | | 15 204.00 |
252 Charges sociales | 5 954.00 | 5 599.00 | | 5 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | 658.00 | | 2 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 938.00 | 29 295.00 | | 34 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 916.00 | -1 643.00 | | -2 916.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 045.00 | -1 643.00 | | -3 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 217.00 | | | 66 217.00 |