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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 379.00 | 16 767.00 | 612.00 | 17 379.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 662.00 | 17 299.00 | 2 362.00 | 19 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
072 Créances – Autres | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
084 Disponibilités | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 187.00 | | 133 187.00 | 133 187.00 |
110 Total général Actif | 152 849.00 | 17 299.00 | 135 549.00 | 152 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 275.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 162.00 | | | 174 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
230 Autres produits | 438.00 | | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 616.00 | | | 289 616.00 |
242 Autres charges externes. | 116 894.00 | | | 116 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 947.00 | | | 157 947.00 |
252 Charges sociales | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 386.00 | | | 386.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 221.00 | | | 299 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 604.00 | | | -9 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
294 Charges financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 950.00 | | | -8 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 999.00 | | | 35 999.00 |