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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 821 851.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 590.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 37 019.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 921 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 929 182.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 769 307.00 | 761 252.00 | | 769 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313.00 | 8 055.00 | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 782 621.00 | 780 307.00 | | 782 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 2 029.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 756.00 | 150 920.00 | | 144 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 561.00 | 152 949.00 | | 146 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 182.00 | 933 257.00 | | 929 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 561.00 | 152 949.00 | | 146 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 127 096.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -127 096.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 565.00 | 187 120.00 | | 46 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 251.00 | 179 065.00 | | 44 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313.00 | 8 055.00 | | 2 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 791.00 | | | 290 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 542.00 | 3 148.00 | | 79 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 292.00 | 3 148.00 | | 78 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 821 850.00 | 821 850.00 | | 821 850.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 193.00 | 828 193.00 | | 828 193.00 |
VW T.V.A. | 137 367.00 | 137 367.00 | | 137 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 560.00 | 146 560.00 | | 146 560.00 |