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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 281.00 | 19 581.00 | 96 700.00 | 116 281.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 696.00 | 19 581.00 | 103 116.00 | 122 696.00 |
CU Autres participations | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 362.00 | 15 688.00 | | 20 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 360.00 | 4 674.00 | | -17 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651.00 | 22 012.00 | | 4 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 661.00 | 87 654.00 | | 71 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 3 261.00 | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 919.00 | 23 619.00 | | 21 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 465.00 | 114 534.00 | | 98 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 116.00 | 136 546.00 | | 103 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 465.00 | 114 534.00 | | 58 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
FG Production vendue services | 153 628.00 | | 153 628.00 | 153 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 304.00 | | 166 304.00 | 166 304.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 656.00 | 780.00 | | 15 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 738.00 | -780.00 | | -11 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 325.00 | 198 844.00 | | 170 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 686.00 | 194 170.00 | | 187 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 360.00 | 4 674.00 | | -17 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 202.00 | | | 141 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 96 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 922.00 | 116 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 922.00 | 9 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 156.00 | 2 690.00 | 9 266.00 | 26 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 497.00 | 2 690.00 | 9 266.00 | 16 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VW T.V.A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 465.00 | 98 465.00 | | 98 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | 813.00 | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 293.00 | 5 353.00 | | 8 293.00 |
ST Autres comptes | 5 599.00 | 8 782.00 | | 5 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 573.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 867.00 | 2 386.00 | | 1 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 044.00 | 39 760.00 | | 34 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 639.00 | 4 823.00 | | 4 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 892.00 | 14 135.00 | | 13 892.00 |