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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 363.00 | 6 591.00 | 9 772.00 | 16 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 964.00 | 77 789.00 | 33 175.00 | 110 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 785.00 | 211 885.00 | 221 901.00 | 433 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 366.00 | 296 264.00 | 274 101.00 | 570 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 661.00 | | 105 661.00 | 105 661.00 |
BZ Autres créances | 172 104.00 | | 172 104.00 | 172 104.00 |
CF Disponibilités | 919 147.00 | | 919 147.00 | 919 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 168.00 | | 1 217 168.00 | 1 217 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 534.00 | 296 264.00 | 1 491 270.00 | 1 787 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 761 991.00 | 411 478.00 | | 761 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 577.00 | 350 514.00 | | 111 577.00 |
DL TOTAL (I) | 878 651.00 | 767 073.00 | | 878 651.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 16 900.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 16 900.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 340.00 | 72 194.00 | | 44 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 736.00 | 229 012.00 | | 304 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 463.00 | 110 925.00 | | 51 463.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 26.00 | | 3 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 602.00 | | | 180 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 619.00 | 412 157.00 | | 584 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 270.00 | 1 196 130.00 | | 1 491 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
FD Production vendue biens | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
FG Production vendue services | 3 085 016.00 | | 3 085 016.00 | 3 085 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 956.00 | | 3 126 956.00 | 3 126 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 42 000.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 661.00 | 42 000.00 | | 6 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 164.00 | 17.00 | | 7 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 078.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 100.00 | 8 000.00 | | 11 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 264.00 | 64 095.00 | | 18 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 603.00 | -22 095.00 | | -11 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 405.00 | 124 082.00 | | 44 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 259.00 | 3 060 762.00 | | 3 152 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 682.00 | 2 710 249.00 | | 3 040 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 577.00 | 350 514.00 | | 111 577.00 |