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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | 43 000.00 | 8 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 452.00 | 5 738.00 | 714.00 | 6 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 625.00 | 22 856.00 | 769.00 | 23 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 654.00 | 79 721.00 | 9 932.00 | 89 654.00 |
BT Marchandises | 116 876.00 | 58 438.00 | 58 438.00 | 116 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | 36.00 | 607.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 144.00 | 58 474.00 | 66 670.00 | 125 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 798.00 | 138 195.00 | 76 603.00 | 214 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -121 850.00 | -84 984.00 | | -121 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 962.00 | -36 866.00 | | -29 962.00 |
DL TOTAL (I) | -143 430.00 | -113 468.00 | | -143 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 12 836.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 115.00 | 213 621.00 | | 217 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 1 574.00 | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 658.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 033.00 | 228 690.00 | | 220 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 603.00 | 115 222.00 | | 76 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 033.00 | 228 690.00 | | 220 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 12 836.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 265.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 265.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -265.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 458.00 | 31 432.00 | | 28 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 420.00 | 68 298.00 | | 58 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 962.00 | -36 866.00 | | -29 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 945.00 | | 708.00 | 88 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 368.00 | | 708.00 | 29 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 916.00 | 1 805.00 | | 34 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 789.00 | 1 805.00 | | 26 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 217 115.00 | 217 115.00 | | 217 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 756.00 | 5 386.00 | 370.00 | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 033.00 | 220 033.00 | | 220 033.00 |