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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
040 Immobilisations financières | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 198.00 | 1 374.00 | 47 825.00 | 49 198.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
072 Créances – Autres | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
084 Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
110 Total général Actif | 81 419.00 | 1 374.00 | 80 045.00 | 81 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 380.00 | 12 000.00 | | 14 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 380.00 | 12 000.00 | | 14 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
242 Autres charges externes. | 12 655.00 | 1 989.00 | | 12 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 311.00 | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 982.00 | 6 000.00 | | 9 982.00 |
252 Charges sociales | 2 874.00 | 773.00 | | 2 874.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 928.00 | 9 073.00 | | 27 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 548.00 | 2 927.00 | | -13 548.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 440.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 542.00 | 2 493.00 | | -13 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 366.00 | | | 3 366.00 |