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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 792.00 | 208 828.00 | 15 964.00 | 224 792.00 |
040 Immobilisations financières | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 946 792.00 | 208 828.00 | 737 964.00 | 946 792.00 |
072 Créances – Autres | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
110 Total général Actif | 956 182.00 | 208 828.00 | 747 354.00 | 956 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 664 792.00 | | | 664 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 153.00 | | | 79 153.00 |