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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 672 797.00 | 315 899.00 | 356 898.00 | 672 797.00 |
040 Immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 313.00 | 315 899.00 | 388 414.00 | 704 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
060 Stock marchandises | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317 925.00 | 600.00 | 317 325.00 | 317 925.00 |
072 Créances – Autres | 177 903.00 | | 177 903.00 | 177 903.00 |
084 Disponibilités | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 035.00 | 600.00 | 611 435.00 | 612 035.00 |
110 Total général Actif | 1 316 348.00 | 316 499.00 | 999 849.00 | 1 316 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 566 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 926 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 116.00 | 57 768.00 | | 53 116.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 260.00 | 15 371.00 | | 23 260.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 724.00 | | | 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 804 357.00 | 799 217.00 | | 804 357.00 |
222 Production stockée | 32 598.00 | 10 344.00 | | 32 598.00 |
230 Autres produits | 5 478.00 | 2 051.00 | | 5 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 918 809.00 | 884 750.00 | | 918 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 075.00 | 39 599.00 | | 37 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 901.00 | 873.00 | | 1 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 439.00 | 17 487.00 | | 12 439.00 |
242 Autres charges externes. | 708 650.00 | 665 306.00 | | 708 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 298.00 | 12 101.00 | | 9 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 897.00 | 145 334.00 | | 149 897.00 |
252 Charges sociales | 35 058.00 | 29 466.00 | | 35 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 958.00 | 62 363.00 | | 81 958.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 4 539.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 037 129.00 | 977 068.00 | | 1 037 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 320.00 | -92 318.00 | | -118 320.00 |
280 Produits financiers | 1 414.00 | 1 608.00 | | 1 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 800.00 | 221.00 | | 58 800.00 |
294 Charges financières | 2 920.00 | 1 171.00 | | 2 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | 149.00 | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 406.00 | -6 158.00 | | -5 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 062.00 | -85 651.00 | | -56 062.00 |