| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 908.00 | 9 340.00 | 87 568.00 | 96 908.00 |
AH Fonds commercial | 369 734.00 | | 369 734.00 | 369 734.00 |
AP Constructions | 380 961.00 | 181 043.00 | 199 918.00 | 380 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 685.00 | 55 250.00 | 19 434.00 | 74 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 295.00 | 130 845.00 | 99 450.00 | 230 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 713.00 | 376 479.00 | 779 233.00 | 1 155 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 956.00 | | 301 956.00 | 301 956.00 |
BZ Autres créances | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 247 934.00 | | 247 934.00 | 247 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 434.00 | | 690 434.00 | 690 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 147.00 | 376 479.00 | 1 469 667.00 | 1 846 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 34 288.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 490 364.00 | 446 989.00 | | 490 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 245.00 | 44 086.00 | | 60 245.00 |
DL TOTAL (I) | 935 610.00 | 875 364.00 | | 935 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 807.00 | 235 811.00 | | 192 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 20 874.00 | | 2 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 216.00 | 107.00 | | 5 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 389.00 | 91 211.00 | | 104 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 229.00 | 201 041.00 | | 228 229.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 595.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 057.00 | 549 641.00 | | 534 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 667.00 | 1 425 006.00 | | 1 469 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 284.00 | 384 815.00 | | 401 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 070.00 | | 2 153 070.00 | 2 153 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 070.00 | | 2 153 070.00 | 2 153 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 916.00 | 32 284.00 | | 30 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 916.00 | 32 284.00 | | 30 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 916.00 | 13 687.00 | | 30 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 351.00 | -44 885.00 | | 16 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 740.00 | 2 250 657.00 | | 2 258 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 495.00 | 2 206 571.00 | | 2 198 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 245.00 | 44 086.00 | | 60 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 105 739.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 051.00 | | | 123 051.00 |