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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BP En cours de production de services | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 285.00 | | 1 115 285.00 | 1 115 285.00 |
BZ Autres créances | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
CF Disponibilités | 224 469.00 | | 224 469.00 | 224 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 419.00 | | 1 440 419.00 | 1 440 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 134.00 | | 1 456 134.00 | 1 456 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 322.00 | 312 602.00 | | 264 322.00 |
DL TOTAL (I) | 264 322.00 | 312 602.00 | | 264 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 737.00 | 153 278.00 | | 77 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 681.00 | 2 431 468.00 | | 1 397 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 362.00 | 233 120.00 | | 208 362.00 |
EA Autres dettes | -491 968.00 | -751 417.00 | | -491 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 812.00 | 2 066 449.00 | | 1 191 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 134.00 | 2 379 051.00 | | 1 456 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 812.00 | 2 066 449.00 | | 1 191 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 737.00 | 153 278.00 | | 77 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FD Production vendue biens | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
FG Production vendue services | 5 096 124.00 | | 5 096 124.00 | 5 096 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 356.00 | | 5 100 356.00 | 5 100 356.00 |
FM Production stockée | | | 33 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 257.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 098.00 | -1 000.00 | | 9 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 792.00 | 114 513.00 | | 102 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 980.00 | 6 791 230.00 | | 5 170 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 658.00 | 6 478 628.00 | | 4 906 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 322.00 | 312 602.00 | | 264 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 738.00 | | 15 715.00 | -5 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 738.00 | | 15 715.00 | -5 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 681.00 | 1 397 681.00 | | 1 397 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -491 968.00 | -491 968.00 | | -491 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 285.00 | 989 800.00 | 125 485.00 | 1 115 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
VB T. V. A. | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VP Divers | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 927.00 | 1 056 727.00 | 141 200.00 | 1 197 927.00 |
VW T.V.A. | 140 771.00 | 140 771.00 | | 140 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 812.00 | 1 191 812.00 | | 1 191 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 215.00 | | | 81 215.00 |
ST Autres comptes | 886 672.00 | | | 886 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 902 779.00 | | | 902 779.00 |
YT Sous‐traitance | 1 756 779.00 | | | 1 756 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 966 905.00 | | | 966 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 238.00 | | | 168 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747 160.00 | | | 747 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |