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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
AH Fonds commercial | 303 348.00 | | 303 348.00 | 303 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053.00 | 2 384.00 | 2 669.00 | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 527.00 | 84 109.00 | 61 418.00 | 145 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 758.00 | 95 564.00 | 372 194.00 | 467 758.00 |
BP En cours de production de services | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 631.00 | 10 476.00 | 102 155.00 | 112 631.00 |
BZ Autres créances | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
CF Disponibilités | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 835.00 | 10 476.00 | 306 359.00 | 316 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 593.00 | 106 040.00 | 678 553.00 | 784 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 658.00 | 165 658.00 | | 165 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 288 108.00 | 272 556.00 | | 288 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 791.00 | 15 552.00 | | 16 791.00 |
DL TOTAL (I) | 477 156.00 | 460 365.00 | | 477 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 303.00 | 104 233.00 | | 64 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 829.00 | 12 481.00 | | 13 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 538.00 | 97 553.00 | | 33 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 050.00 | 107 644.00 | | 85 050.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 17.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 397.00 | 321 927.00 | | 201 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 553.00 | 782 292.00 | | 678 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 050.00 | | 763 050.00 | 763 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 050.00 | | 763 050.00 | 763 050.00 |
FM Production stockée | | | -50 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 963.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | 1 229.00 | | 1 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 98 471.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | 99 701.00 | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 2 634.00 | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 98 471.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 101 105.00 | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -1 405.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 3 206.00 | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 279.00 | 726 248.00 | | 719 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 488.00 | 710 697.00 | | 702 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 791.00 | 15 552.00 | | 16 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 564.00 | 18 202.00 | | 95 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 492.00 | 18 202.00 | | 86 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 447.00 | 113 447.00 | | 113 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 717.00 | 11 830.00 | 19 887.00 | 31 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 333.00 | 220 333.00 | | 220 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 092.00 | 220 333.00 | 4 759.00 | 225 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 183.00 | 183 296.00 | 19 887.00 | 203 183.00 |