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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 000.00 | 58 767.00 | 37 233.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 996.00 | 51 090.00 | 20 906.00 | 71 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 327.00 | 111 998.00 | 188 329.00 | 300 327.00 |
BT Marchandises | 86 174.00 | | 86 174.00 | 86 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 173.00 | | 91 173.00 | 91 173.00 |
BZ Autres créances | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 169.00 | | 272 169.00 | 272 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 496.00 | 111 998.00 | 460 498.00 | 572 496.00 |
CU Autres participations | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 845.00 | 116 860.00 | | 124 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 736.00 | 7 985.00 | | 49 736.00 |
DL TOTAL (I) | 183 381.00 | 133 645.00 | | 183 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 423.00 | 32 892.00 | | 59 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 117.00 | 12 884.00 | | 90 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 620.00 | 198 810.00 | | 114 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 956.00 | 17 741.00 | | 12 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 117.00 | 262 327.00 | | 277 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 498.00 | 395 971.00 | | 460 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 296.00 | 244 930.00 | | 271 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 322 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 109.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | 1 185.00 | | 12 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 270.00 | 431 541.00 | | 443 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 534.00 | 423 557.00 | | 393 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 736.00 | 7 985.00 | | 49 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 889.00 | 23 109.00 | | 88 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 747.00 | 23 109.00 | | 86 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 423.00 | 53 603.00 | 5 820.00 | 59 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UX Autres créances clients | 91 173.00 | 91 173.00 | | 91 173.00 |
VI Groupe et associés | 90 117.00 | 90 117.00 | | 90 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 791.00 | 102 791.00 | | 102 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 117.00 | 271 296.00 | 5 820.00 | 277 117.00 |