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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 653.00 | 74 994.00 | 1 659.00 | 76 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 916.00 | 23 194.00 | 31 722.00 | 54 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 734.00 | 99 277.00 | 118 457.00 | 217 734.00 |
BT Marchandises | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 397.00 | 2 538.00 | 36 859.00 | 39 397.00 |
BZ Autres créances | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
CF Disponibilités | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 423.00 | 2 538.00 | 215 885.00 | 218 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 157.00 | 101 816.00 | 334 342.00 | 436 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 190 991.00 | | | 190 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
DL TOTAL (I) | 245 665.00 | | | 245 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 342.00 | | | 334 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 134.00 | | 11 600.00 | 206 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 090.00 | | | 86 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 969.00 | | 11 600.00 | 119 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 269.00 | 8 008.00 | | 91 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 869.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 048.00 | 7 139.00 | | 91 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 817.00 | 85 741.00 | 76.00 | 85 817.00 |
VW T.V.A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
ST Autres comptes | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 176.00 | | | 449 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 374.00 | | | 402 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 656.00 | | | 106 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |