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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 190.00 | 1 160.00 | 1 350.00 |
040 Immobilisations financières | 404 151.00 | | 404 151.00 | 404 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 015.00 | 3 704.00 | 405 311.00 | 409 015.00 |
072 Créances – Autres | 67 991.00 | 51 810.00 | 16 181.00 | 67 991.00 |
084 Disponibilités | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 667.00 | 51 810.00 | 35 857.00 | 87 667.00 |
110 Total général Actif | 496 682.00 | 55 514.00 | 441 168.00 | 496 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 056.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 386.00 | 95 569.00 | | 146 386.00 |
230 Autres produits | 755.00 | 13.00 | | 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 141.00 | 95 581.00 | | 147 141.00 |
242 Autres charges externes. | 51 836.00 | 27 487.00 | | 51 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 408.00 | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
252 Charges sociales | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 615.00 | 732.00 | | 615.00 |
262 Autres charges | 538.00 | 1.00 | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 403.00 | 28 628.00 | | 76 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 738.00 | 66 953.00 | | 70 738.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
294 Charges financières | 4 378.00 | 5 302.00 | | 4 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 12 727.00 | | 3 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 755.00 | 78 924.00 | | 41 755.00 |