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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 018.00 | | | -47 018.00 |
DL TOTAL (I) | -15 997.00 | | | -15 997.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | | | 590.00 |
EA Autres dettes | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 417.00 | | 185 417.00 | 185 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 417.00 | | 185 417.00 | 185 417.00 |
FM Production stockée | | | -241 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 018.00 | | | -47 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 830.00 | 73 000.00 | 63 830.00 | 63 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 000.00 | 63 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VI Groupe et associés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |