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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 945.00 | 56 603.00 | 26 343.00 | 82 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 075.00 | 56 851.00 | 193 224.00 | 250 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 764.00 | 56 851.00 | 252 914.00 | 309 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 807.00 | 68 902.00 | | 93 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 505.00 | 24 905.00 | | 39 505.00 |
DL TOTAL (I) | 138 812.00 | 99 307.00 | | 138 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 746.00 | 104 427.00 | | 81 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 7 065.00 | | 5 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 826.00 | 57 467.00 | | 26 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 102.00 | 168 960.00 | | 114 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 914.00 | 268 267.00 | | 252 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 486.00 | 15 365.00 | | 41 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 486.00 | 15 365.00 | | 41 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 746.00 | 21 128.00 | 60 617.00 | 81 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 507.00 | 1 626.00 | 6 881.00 | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 102.00 | 53 485.00 | 60 617.00 | 114 102.00 |