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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 88.00 | 545.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 633.00 | 88.00 | 20 545.00 | 20 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BZ Autres créances | 178 944.00 | | 178 944.00 | 178 944.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 486.00 | | 186 486.00 | 186 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 120.00 | 88.00 | 207 032.00 | 207 120.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 511.00 | -3 702.00 | | -27 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 463.00 | -23 808.00 | | 8 463.00 |
DL TOTAL (I) | 26 952.00 | 18 489.00 | | 26 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 040.00 | 139 838.00 | | 137 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 805.00 | 13 958.00 | | 40 805.00 |
EA Autres dettes | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 080.00 | 153 796.00 | | 180 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 032.00 | 172 285.00 | | 207 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 080.00 | 153 796.00 | | 180 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 633.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 006.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 454.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
UX Autres créances clients | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VC Groupe et associés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VI Groupe et associés | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 384.00 | 165 384.00 | | 165 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 486.00 | 186 486.00 | | 186 486.00 |
VW T.V.A. | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 080.00 | 180 080.00 | | 180 080.00 |