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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 414.00 | 26.00 | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 816.00 | 49 595.00 | 33 221.00 | 82 816.00 |
040 Immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 985.00 | 50 010.00 | 69 975.00 | 119 985.00 |
060 Stock marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
072 Créances – Autres | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
084 Disponibilités | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
110 Total général Actif | 210 963.00 | 50 010.00 | 160 953.00 | 210 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 953.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |