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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 280 161.00 | 115 537.00 | 164 624.00 | 280 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BZ Autres créances | 737 145.00 | | 737 145.00 | 737 145.00 |
CF Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 967.00 | 115 537.00 | 918 431.00 | 1 033 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 967.00 | 115 537.00 | 918 431.00 | 1 033 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 231.00 | | | -229 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 910.00 | | | 428 910.00 |
DL TOTAL (I) | 209 679.00 | | | 209 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 420.00 | | | 519 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 878.00 | | | 126 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
EA Autres dettes | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 751.00 | | | 708 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 431.00 | | | 918 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 751.00 | | | 708 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 115 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 878.00 | 126 878.00 | | 126 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UX Autres créances clients | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VB T. V. A. | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VC Groupe et associés | 669 415.00 | 669 415.00 | | 669 415.00 |
VI Groupe et associés | 519 420.00 | 519 420.00 | | 519 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 087.00 | 748 087.00 | | 748 087.00 |
VW T.V.A. | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 751.00 | 708 751.00 | | 708 751.00 |