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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 473.00 | 7 405.00 | 13 068.00 | 20 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 473.00 | 7 405.00 | 13 068.00 | 20 473.00 |
060 Stock marchandises | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | -1.00 | |
072 Créances – Autres | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
084 Disponibilités | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 049.00 | | 128 049.00 | 128 049.00 |
110 Total général Actif | 148 522.00 | 7 405.00 | 141 117.00 | 148 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 700 669.00 | | | 700 669.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 422.00 | | | 715 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 442.00 | | | 200 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 131 338.00 | | | 131 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 201.00 | | | 329 201.00 |
252 Charges sociales | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 084.00 | | | 735 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 662.00 | | | -19 662.00 |
294 Charges financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 011.00 | | | -22 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 108.00 | | | 97 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 285.00 | | | 44 285.00 |