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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
CF Disponibilités | 2 213 449.00 | | 2 213 449.00 | 2 213 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 449.00 | | 2 779 449.00 | 2 779 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 449.00 | | 2 779 449.00 | 2 779 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 938.00 | -2 766.00 | | -152 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715 195.00 | -150 172.00 | | 2 715 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 257.00 | -142 938.00 | | 2 572 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 445 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 921.00 | 155 022.00 | | 206 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 192.00 | 600 734.00 | | 207 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 449.00 | 457 796.00 | | 2 779 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 192.00 | 600 734.00 | | 207 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 450 000.00 | | 12 450 000.00 | 12 450 000.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 456 000.00 | | 12 456 000.00 | 12 456 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 456 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 753 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 709 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 746 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 994.00 | | | -27 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 456 000.00 | | | 12 456 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 740 805.00 | 150 172.00 | | 9 740 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 715 195.00 | -150 172.00 | | 2 715 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 921.00 | 206 921.00 | | 206 921.00 |
VC Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 448 008.00 | | | 8 448 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 448 008.00 | | | 8 448 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 192.00 | 207 192.00 | | 207 192.00 |