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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 964.00 | 5 239.00 | 4 725.00 | 9 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 109.00 | 11 104.00 | 24 005.00 | 35 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 072.00 | 16 343.00 | 28 730.00 | 45 072.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BZ Autres créances | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CF Disponibilités | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 297.00 | | 80 297.00 | 80 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 369.00 | 16 343.00 | 109 026.00 | 125 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 568.00 | 10 304.00 | | 8 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 100.00 | 8 264.00 | | 14 100.00 |
DL TOTAL (I) | 33 768.00 | 19 668.00 | | 33 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 511.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 668.00 | 28 157.00 | | 9 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 418.00 | 40 321.00 | | 19 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 101.00 | 19 169.00 | | 27 101.00 |
EA Autres dettes | | 2 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 259.00 | 90 582.00 | | 75 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 026.00 | 110 250.00 | | 109 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 793.00 | | 431 793.00 | 431 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 793.00 | | 431 793.00 | 431 793.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 414.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 30.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 30.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -30.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 727.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 943.00 | 334 924.00 | | 423 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 843.00 | 326 660.00 | | 409 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 100.00 | 8 264.00 | | 14 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 978.00 | 4 820.00 | | 10 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 929.00 | 8 414.00 | | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 929.00 | 8 414.00 | | 7 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 071.00 | 4 092.00 | 14 979.00 | 19 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 590.00 | 50 611.00 | 14 979.00 | 65 590.00 |