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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 37 999.00 | 82 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 384.00 | 9 531.00 | 34 852.00 | 44 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 483.00 | 47 531.00 | 566 951.00 | 614 483.00 |
BT Marchandises | 104 411.00 | | 104 411.00 | 104 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CF Disponibilités | 121 364.00 | | 121 364.00 | 121 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 805.00 | | 264 805.00 | 264 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 288.00 | 47 531.00 | 831 757.00 | 879 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 633.00 | 16 499.00 | | 34 633.00 |
DL TOTAL (I) | 61 132.00 | 26 499.00 | | 61 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 668.00 | 468 932.00 | | 446 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 249.00 | 192 450.00 | | 194 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 121.00 | 95 194.00 | | 79 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 809.00 | 22 504.00 | | 23 809.00 |
EA Autres dettes | 26 775.00 | 31 692.00 | | 26 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 624.00 | 810 774.00 | | 770 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 757.00 | 837 273.00 | | 831 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 070.00 | 384 749.00 | | 373 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 669.00 | 49 115.00 | 189 316.00 | 446 669.00 |
VI Groupe et associés | 194 250.00 | 194 250.00 | | 194 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 624.00 | 373 070.00 | 189 316.00 | 770 624.00 |