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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 626.00 | 1 157.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383.00 | 626.00 | 3 757.00 | 4 383.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
CF Disponibilités | 161 872.00 | | 161 872.00 | 161 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 988.00 | | 252 988.00 | 252 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 372.00 | 626.00 | 256 745.00 | 257 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 409.00 | 94 840.00 | | 71 409.00 |
DL TOTAL (I) | 164 249.00 | 102 840.00 | | 164 249.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 583.00 | 1 100 731.00 | | 23 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 455.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 10 378.00 | | 9 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 061.00 | 35 964.00 | | 9 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 497.00 | 1 147 529.00 | | 42 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 745.00 | 1 300 369.00 | | 256 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 360.00 | 1 147 529.00 | | 24 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 400.00 | | 3 584.00 | 32 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 600.00 | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 600.00 | 1 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | | 984.00 | 32 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 4 179.00 | 4 235.00 | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 4 179.00 | 4 235.00 | 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VC Groupe et associés | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 583.00 | 5 447.00 | 18 136.00 | 23 583.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 217.00 | 91 117.00 | 100.00 | 91 217.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 497.00 | 24 360.00 | 18 136.00 | 42 497.00 |