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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 062.00 | 5 348.00 | 16 714.00 | 22 062.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 337.00 | 5 348.00 | 23 989.00 | 29 337.00 |
060 Stock marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
072 Créances – Autres | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
084 Disponibilités | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
110 Total général Actif | 46 224.00 | 5 348.00 | 40 876.00 | 46 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 337.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 707.00 | | | 188 707.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 758.00 | | | 188 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -433.00 | | | -433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
242 Autres charges externes. | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
252 Charges sociales | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 624.00 | | | 183 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 267.00 | | | 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 985.00 | | | 13 985.00 |