| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BZ Autres créances | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
CF Disponibilités | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 528.00 | | 219 528.00 | 219 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 528.00 | | 513 528.00 | 513 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 458.00 | | | 154 458.00 |
DL TOTAL (I) | 184 458.00 | | | 184 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 284.00 | | | 180 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 070.00 | | | 329 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 528.00 | | | 513 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 265.00 | | | 232 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 807.00 | | | 77 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 458.00 | | | 154 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 294 000.00 | 294 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 294 000.00 | 294 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
UX Autres créances clients | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 589.00 | 13 927.00 | 54 600.00 | 82 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 130.00 | 169 130.00 | | 169 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 070.00 | 260 408.00 | 54 600.00 | 329 070.00 |