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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 226.00 | 384 474.00 | 7 752.00 | 392 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 346.00 | 17 455.00 | 1 891.00 | 19 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 978.00 | 401 929.00 | 11 049.00 | 412 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 309.00 | | 98 309.00 | 98 309.00 |
BZ Autres créances | 170 183.00 | | 170 183.00 | 170 183.00 |
CF Disponibilités | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 326.00 | | 387 326.00 | 387 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 304.00 | 401 929.00 | 398 375.00 | 800 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | -189 881.00 | | | -189 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 354.00 | | | 121 354.00 |
DL TOTAL (I) | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 903.00 | | | 282 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 201.00 | | | 338 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 375.00 | | | 398 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 201.00 | | | 338 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 755.00 | | 437 755.00 | 437 755.00 |
FG Production vendue services | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 639.00 | | 440 639.00 | 440 639.00 |
FM Production stockée | | | -7 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 049.00 | | | 619 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 694.00 | | | 497 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 354.00 | | | 121 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 978.00 | | | 412 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 573.00 | | | 411 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 367.00 | 2 562.00 | | 399 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 367.00 | 2 562.00 | | 399 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 903.00 | 282 903.00 | | 282 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VC Groupe et associés | 148 227.00 | 148 227.00 | | 148 227.00 |
VP Divers | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 983.00 | 268 492.00 | 490.00 | 268 983.00 |
VW T.V.A. | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 201.00 | 338 201.00 | | 338 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
ST Autres comptes | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 312.00 | | | 116 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 339.00 | | | 236 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |