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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
AP Constructions | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 630.00 | 295 791.00 | 74 839.00 | 370 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 385.00 | 238 355.00 | 153 030.00 | 391 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 864.00 | 577 443.00 | 310 421.00 | 887 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
BZ Autres créances | 304 894.00 | | 304 894.00 | 304 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 169 435.00 | | 169 435.00 | 169 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 232.00 | | 585 232.00 | 585 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 097.00 | 577 443.00 | 895 654.00 | 1 473 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 248 582.00 | 200 915.00 | | 248 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 288.00 | 47 668.00 | | 121 288.00 |
DL TOTAL (I) | 420 179.00 | 298 891.00 | | 420 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 034.00 | 76 657.00 | | 64 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 841.00 | 153 916.00 | | 167 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 674.00 | 143 237.00 | | 241 674.00 |
EA Autres dettes | | 37 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 475.00 | 411 056.00 | | 475 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 654.00 | 709 947.00 | | 895 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 475.00 | 411 056.00 | | 475 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
FD Production vendue biens | 1 804 999.00 | | 1 804 999.00 | 1 804 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 738.00 | | 1 812 738.00 | 1 812 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -601.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 021.00 | |
GE Autres charges | | | 42 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -601.00 | 37 355.00 | | -601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 109 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 450.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 480.00 | 450.00 | | 23 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 480.00 | -450.00 | | -23 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 729.00 | -28 853.00 | | 40 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 316.00 | 1 970 336.00 | | 1 814 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 028.00 | 1 922 668.00 | | 1 693 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 288.00 | 47 668.00 | | 121 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 035.00 | 16 350.00 | | 15 035.00 |