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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 932.00 | 4 002.00 | 601 930.00 | 605 932.00 |
BZ Autres créances | 190 087.00 | | 190 087.00 | 190 087.00 |
CF Disponibilités | 293 766.00 | | 293 766.00 | 293 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 459.00 | | 331 459.00 | 331 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 246.00 | 4 002.00 | 1 417 243.00 | 1 421 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 289.00 | 31 046.00 | 1 417 243.00 | 1 448 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 217 127.00 | 181 900.00 | | 217 127.00 |
DH Report à nouveau | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 314.00 | 35 227.00 | | -146 314.00 |
DL TOTAL (I) | 104 584.00 | 250 898.00 | | 104 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 711.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354.00 | 3 596.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 483.00 | 1 363 579.00 | | 1 237 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 821.00 | 27 688.00 | | 73 821.00 |
EA Autres dettes | | 2 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 312 659.00 | 1 397 206.00 | | 1 312 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 243.00 | 1 648 816.00 | | 1 417 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 305.00 | 1 393 610.00 | | 1 311 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 141 692.00 | | 7 141 692.00 | 7 141 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 141 692.00 | | 7 141 692.00 | 7 141 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 146 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 206 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 2 840.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 2 840.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | 117 260.00 | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 146 268.00 | 7 318 404.00 | | 7 146 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292 582.00 | 7 283 177.00 | | 7 292 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 314.00 | 35 227.00 | | -146 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 484.00 | 1 237 484.00 | | 1 237 484.00 |
UX Autres créances clients | 605 933.00 | 605 933.00 | | 605 933.00 |
VB T. V. A. | 187 406.00 | 187 406.00 | | 187 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 460.00 | 331 460.00 | | 331 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 480.00 | 1 127 480.00 | | 1 127 480.00 |
VW T.V.A. | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 305.00 | 1 311 305.00 | | 1 311 305.00 |