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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 612 709.00 | 469 425.00 | 143 284.00 | 612 709.00 |
040 Immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 392.00 | 469 425.00 | 153 967.00 | 623 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
072 Créances – Autres | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 800.00 | 999 200.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 1 071 087.00 | | 1 071 087.00 | 1 071 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 078 420.00 | 800.00 | 2 077 620.00 | 2 078 420.00 |
110 Total général Actif | 2 701 813.00 | 470 225.00 | 2 231 587.00 | 2 701 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 138 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 223 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 883.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 231 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 035.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 357.00 | | | 612 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 486.00 | | | 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 800.00 | | | 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |